रिपोर्ट खजांची

नकदी प्रवाह संगठन हमेशा दर्ज किया जाना चाहिए और सही ढंग से पंजीकृत होना। बना खजांची रिपोर्ट लेखा विभाग को भेजा जाता है। कुछ संगठनों सभी गणना मुख्य लेखाकार पर भरोसा करना पसंद करते हैं, खजांची रिपोर्ट तो वहाँ वास्तव में यह है। नकद अनुशासन सभी दस्तावेजों और गणना के समुचित पंजीकरण की आवश्यकता है।

वेतन का भुगतान,: खजांची रिपोर्ट नकदी में किसी भी आंदोलन में उत्पन्न होता है यात्रा के भुगतान, के भुगतान के बिल, आदि रिपोर्ट और ढीली पत्ती रोकड़ बही की सामग्री को समान होना चाहिए। अक्सर स्वचालित रूप से डेटा प्रविष्टि प्रपत्रों के दौरान उत्पन्न होते कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करने के। मैनुअल लेखा रिपोर्ट खजांची-ऑपरेटर में ढीला पत्ती के दोनों एक प्रति है। यकीन है कि जानकारी लेने में दस्तावेज़ संख्या, लेनदेन की राशि, इसका नाम, आपरेशन की तारीख में प्रवेश करती है। पैसे के आंदोलन का संकेत सभी दस्तावेजों लागू होता है। जब एक रिपोर्ट संलग्न नकद आदेश जारी (पी № KO -2)। प्रवेश साधन लागू किया पर नकद नकद आदेश (पी № KO-1)। जारी करना वेतन तय लगाव पेरोल (पी № टी 53)।

खजांची रिपोर्ट एक अलग लॉग या किसी फ़ोल्डर में बनाए रखने के लिए वांछनीय है। सूचना कालानुक्रमिक क्रम में जोड़ा जाता है। अवधि (वर्ष, माह, तिमाही) में से प्रत्येक के अंत तो सूचियों, सिला और हस्ताक्षर किए प्रगणित। चादरों की संख्या को इंगित करता है, सहित सभी बयान, प्रमाण पत्र, वारंट।

खजांची रिपोर्ट - ढीला पत्ती के "दर्पण", लेकिन एक गहरी, विस्तारित जानकारी के साथ। निदेशक (सिर) या मुख्य लेखाकार - रिकॉर्ड पर, नकदी रजिस्टर पर उनके हस्ताक्षर खजांची डालता है।

कैशियर के रूप में होना चाहिए, मुख्यमंत्री एफ -6 रिपोर्ट काउंटर नकदी रजिस्टर के निर्देश के साथ, पाली प्रति राजस्व की राशि (एक कार्य दिवस)।

संदर्भ द्वारा पूरा किया जाना चाहिए के रूप में, खजांची-ऑपरेटर की रिपोर्ट? सबसे पहले, विवरण निर्दिष्ट:

1) नाम;

2) पहचान संख्या (टिन);

3) संरचनात्मक इकाई के एक स्थान का नाम;

4) नकदी रजिस्टर (मॉडल संख्या (पंजीकरण, कारखाना))।

इसके बाद, प्रोग्राम है जो एक कंप्यूटर (यदि उपलब्ध हो) के साथ नकदी रजिस्टर लिंक निर्दिष्ट करें। प्रमाण पत्र के सीरियल नंबर संख्या जेड रिपोर्ट से मेल खाना चाहिए।

रजिस्टर संख्या जेड रिपोर्ट का पहला स्तंभ (पाली या कार्य दिवस के अंत में)। जब प्रतिदिन कई जेड रिपोर्ट को हटाने (या प्रति पारी), रिकॉर्डिंग के क्रम में किया जाता है।

खंड - दूसरे कॉलम में नीचे एक विभाग नंबर, आदि डाल दिया। चौथे ग्राफ खाली छोड़ दिया है। पाली (कार्य दिवस) के अंत में संकेत - पांचवें ग्राफ नकद काउंटर रीडिंग (सारांश), छठे प्रदर्शित करना चाहिए।

राशि है, जो काउंटर (रूबल, पैसा) को दर्शाता है के सातवें स्तंभ में रिकॉर्ड। यह आंकड़ा अंतर ग्राफ 6 और 5 के अनुरूप होना चाहिए। इसमें शामिल हैं रिफंड (त्रुटि जाँच), आठवें कॉलम में अलग से संकेत दिया (डैश रिटर्न के अभाव में डाल दिया जाता है)।

नौवें और दसवें कॉलम विभाग के प्रमुख और उनके हस्ताक्षर के नाम के लिए प्रदान की जाती हैं। राज्य के एक खजांची नहीं है, तो एक हस्ताक्षर डीलर आय खजांची वितरित करनी चाहिए।

स्तंभ "कुल" सूचना के सातवें और आठवें कॉलम में निर्दिष्ट नकल करने की है। इसके अलावा संकेत दिया (केवल शब्दों में) आय का वास्तविक राशि (सातवें और आठवें कॉलम के सूचकांकों के अंतर का प्रतिनिधित्व करता है)। बाद प्रमाण पत्र डेटा नकद में दर्ज किया जाएगा वारंट (क्रेडिट), उत्पाद राजस्व (संख्या, दिनांक) के वितरण के दिन पर जारी किए हैं। तब (पैसा लेने के बाद) एक रसीद संख्या जारी बैंक निर्दिष्ट करें।

पूछे जाने वाले प्रश्न एफ मुख्यमंत्री -6 हस्ताक्षर के प्रमुख, मुख्य खजांची और ग्राहक सहायता को आश्वस्त करने के लिए आवश्यक है।

सेवा कंपनी बैंक, नकद लेखांकन के किसी भी समय जांच में कर सकते हैं दस्तावेजों की जांच की मांग की। बैंक प्रदान की रोकड़ बही खजांची की रिपोर्ट के साथ।